Accent Capital Accent Asset Management
Управляющая компания Фонды
Раскрытие информации
Академия Контакты

АКЦЕНТ ФОНД IV -
ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

10% Владельцы
Accent Capital
участвуют
в инвестициях

Только для квалифицированных инвесторов

Целевая
доходность 22-24 %
Рекомендуемая
сумма инвестиций ₽30млн+
Профиль риска
Умеренно-консервативный

Узнать
больше

Инвестиционные цели и стратегия

Инвестиционная стратегия

Core+

Инвестиции в действующие объекты спекулятивного качества

Стиль стратегии Core Plus
География Россия: Москва, Санкт-Петербург
Сектора Торговая
Качество лотов Инвестиционное (Классы А, B+, где применимо)
Типы лотов ТЦ и ТРЦ
Арендаторы Лидеры рынка ритейла
Договоры аренды Преимущественно долгосрочные
Ставки аренды Ежегодно индексируемые
Валюта Рубль (выручка, капитал, долг)
Инвестиции через Косвенное владение (акционерный капитал и долг) и/или прямое владение (собственность)
Кредитное плечо (LTV, уровень) Допустимо до 65% на уровне актива и/или фонда

Указаны целевые показатели, к которым будет стремиться управляющий для достижения инвестиционной цели фонда.

Портфель фонда

Существующий портфель
>
Существующий портфель
Торговый центр
«Сокольники»
Москва
23,6 тыс. кв. м
Косвенное владение

Детали фонда

Название фонда ЗПИФ комбинированный «АКЦЕНТ ФОНД IV – ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»
Рег. номер и дата Рег. № 3872 от 03.10.2019 в Реестре ПИФ Банка России
ISIN RU000A100WZ5
CFI CMCXXY
Целевой капитал ₽3-20 млрд
Целевой начальный капитал ₽1 млрд
Участие ГК Акцент 10%+ капитала
Срок жизни фонда по 31 июля 2068 года включительно
Инвесторы Только квалифицированные
Целевые инвесторы HNWI и институциональные
Минимальная инвестиция 1 пай
Текущий доход Ежемесячно (при наличии достаточных свободных остатков)
Досрочное погашение паев Предусмотрено частичное
Правовая форма фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный
Управляющий фондом ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Управляющий активами ООО «Акцент Капитал»
Кредитующие банки Банк ВТБ (ПАО)
Спецдепозитарий АО ВТБ Специализированный депозитарий
Регистратор АО ВТБ Специализированный депозитарий
Оценщики фонда ООО «НИКОЛИЕРС», ООО «Ай-Эл-Эм Эдвайзорс», ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и др.

Раскрытие информации

Отчётность Сообщения

Узнать
больше
8 800 222-38-55

наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П
г. Москва, 123112

Сайт сделан 
в Vide Infra

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом.

Опубликованная на настоящем сайте (далее – «сайт») информация связана с деятельностью управляющей компании, именуемой Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», сокращенно ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ», имеющей ОГРН 1177746021562, ИНН 7704387090, КПП 770301001 (далее также – «Управляющая компания»), которая осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии № 21-000-1-01009 от 21.08.2017, выданной Банком России без ограничения срока действия. Сформированные паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (далее также – в единственном числе «Фонд» и/или «Финансовый инструмент», а во множественном числе «Фонды» и/или «Финансовые инструменты») означают: ЗПИФ комбинированный «АКЦЕНТ ФОНД I – РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (тип фонда – закрытый; инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов), правила доверительного управления которым зарегистрированы Банком России 06.06.2018 в реестре за № 3508; ЗПИФ комбинированный «АКЦЕНТ ФОНД IV – ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» (тип фонда – закрытый; инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов), правила доверительного управления которым зарегистрированы Банком России 03.10.2019 в реестре за № 3872. ЗПИФ комбинированный «Инвестиционные активы» (тип фонда – закрытый; инвестиционные паи предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов), правила доверительного управления которым зарегистрированы Банком России 02.08.2018 в реестре за № 3545. Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды; в случае если в правилах доверительного управления Фондом содержится информация о наличии надбавок (скидок), взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда. Прежде чем приобрести инвестиционные паи Фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. До приобретения инвестиционных паев Фондов получить подробную информацию о Фондах и деятельности управляющей компании Фондов, ознакомиться с правилами доверительного управления каждым из Фондов, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П; по телефону: 8 800 222-38-55). Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте управляющей компании Фондов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»: https://www.accent-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», иными федеральными законами, подзаконными нормативными актами и правилами доверительного управления Фондом раскрытию путем ее опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), раскрывается путем ее опубликования в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Все дальнейшие заявления, оговорки и предварительные уведомления не должны рассматриваться как стремление ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» исключить и/или ограничить обязанности и ответственность ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» перед своими клиентами, контрагентами, сотрудниками, участниками и вообще кем бы то ни было, которые не могут быть ограничены по применимым к ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» нормам законодательства, в том числе совершенными заявлениями, оговорками и предварительными уведомлениями. Кроме непосредственного значения они призваны побудить любых инвесторов относиться со всей серьезностью к принимаемым ими инвестиционным и иным решениям и к процессу их принятия. Информация, размещенная сайте: публикуется исключительно в информационных целях; не является какой-либо офертой либо приглашением делать оферты; не является предложением ни публичным, ни частным, в том числе предложением покупки и/или продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов, продуктов, в том числе финансовых, оказания услуг, в том числе финансовых, кому бы то ни было; не имеет целью рекламу; не предназначена для дальнейшего публичного распространения; не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (и не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), а также не является инвестиционным анализом или профессиональным советом, и какой-либо иной формой и результатом деятельности инвестиционного советника, коим Управляющая компания не является; в отношении паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, адресована только и исключительно квалифицированным инвесторам; не отражает результатов инвестирования, если иное специально не оговорено для опубликованной информации; не является прогнозом каких-либо событий; не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с инвестициями в Фонды; не является заявлением о возможных выгодах, связанных с методами управления Фондами, в том числе с предложенными стратегиями Фондов; в случае выражения мнений, оценок и прогнозов какого-либо лица, является мнением авторов на дату написания, не обязательно отражает точку зрения Управляющей компании и может быть изменена в любое время без предварительного предупреждения. Упомянутые финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать инвестиционному профилю инвестора и его инвестиционным целям (ожиданиям), либо не подходить по каким-либо иным причинам. Задачей самого инвестора является определение соответствия финансового инструмента либо операции его интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого для него риска. Более того, прежде чем приобрести финансовый инструмент, продукт, услугу следует провести собственный анализ финансового положения обязанного лица и всех рисков, связанных с инвестированием в финансовые инструменты, и самостоятельно оценить все экономические и иные риски, выгоды и прочие последствия такого действия, и готовность их принять. Инвестор также должен убедиться в том, что он имеет право инвестировать средства в упомянутые финансовые инструменты, продукты или услуги в соответствии с его личным законом, определяющим его правовой статус и режим деятельности. В этой связи ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» не дает гарантий или заверений, не принимает и не несет какой-либо ответственности, в том числе за возможные убытки, в отношении финансовых и иных результатов, полученных на основании использования информации, содержащейся на сайте, и не рекомендует использовать указанную на настоящем сайте информацию и сведения в качестве единственного источника информации в процессе и при принятии инвестиционного решения. Все показатели уровней (индикаторов) риска и/или доходности указаны исходя из общеприменительного расположения описываемых инвестиционных стратегий и соответствующих им объектов инвестирования на кривой риск-доходность. Под показателями доходности, указанными в том числе под терминами «целевая доходность» и/или «целевые доходности» и индицируемыми (если специально не оговорено иное) показателями IRR, сокр. от Internal Rate of Return (пер. как «Внутренняя норма доходности»); и/или CoC, сокр. от Cash-on-Cash Return (пер. как «Доходность наличные-на-наличные»), и/или TVPI, сокр. от Total Value to Paid-In (пер. как «Суммарная стоимость на вложенный капитал»), понимаются (значимые исключительно в контексте инвестиционной стратегии Фонда на дату ее определения и/или изменения) примеры предположительно возможного результата деятельности (дохода) соответствующего Фонда в будущем, определенного исключительно расчётным способом (с учетом вознаграждений за управление, но до налогов инвестора) путем финансового моделирования на основе макроэкономических и отраслевых, в том числе специфических для рынка недвижимости, данных, имеющихся в Управляющей компании и полученных из источников надежных по мнению исключительно Управляющей компании; при этом такие доходности не являются историческими, никак не отражают результаты инвестирования в прошлом, не гарантируются Управляющей компанией и не должны рассматриваться как обещанные; не предполагают, что при их оценке использованы все возможные данные и все использованные данные были достоверными, точными или полными. Под риском понимается потенциальный уровень риска, принимаемого инвестором при инвестициях в Фонд, индицируемый исключительно качественно общеупотребительными словами, означающими относительную величину риска, и/или соответствующими им символами, где чем больше закрашенных символов, тем выше риск. Управляющая компания не может гарантировать и в связи этим не гарантирует абсолютную бесперебойность и безошибочность работы сайта, защищенность сайта и серверов размещения данных сайта от дефектов, вирусов какой-либо природы, и иного рода как прямых, так и косвенных проникновений и воздействий, и вообще каких-либо схожих явлений, процессов и действий, способных нанести вред сайту. В связи с чем Управляющая компания не несет ответственности за убытки любого рода и происхождения, причинённые кому бы то ни было кем бы то ни было, связанные с невозможностью пользования сайтом на каком-либо промежутке времени.